北京的旧称市北科亿科技有限公司

  2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月决算表

  查帐报告

  目 录

  一、查帐报告 1-2

  二、决算表

  1、兼并财务状况表 3-4

  2、总公司财务状况表 5-6

  3、兼并赢利表

  4、总公司赢利表

  5、兼并现钞流量表

  6、总公司现钞流量表

  7、成为搭档权益变动 11-13

  8、总公司成为搭档权益变动表 14-16

  三、决算表脚注 17-52

  北京的旧称兴化会计工作事务一切限责任心公司

  地址:北京的旧称市西城区裕民路 18 北激励。 22 层

  审 计 报 告

  (2013)北京的旧称协会的首都 05010229 号

  北京的旧称市北科亿科技有限公司:

  敝审计了后附的北京的旧称市北科亿科技有限公司(以下简化“北科亿力”)的

  决算表,包含2011年12月31日、2012年12月31日、兼并和2013年6月30日的家长

  司财务状况表,2011年度、2012年度、2013年1-6月的兼并及总公司赢利表、兼并

  总公司现钞流量表。、总公司成为搭档权益的兼并与变动,又决算表脚注。

  一、施行对决算表的责任心

  决算表的编制和公允国家的是,这种责任心包含:(1 )

  尾随会计工作标准的规则编制决算表,让它合法的地宣告;(2)设计、执

  线和保管电话联络的内地把持,以使决算表不存在由f原因的次要误差。

  报。

  二、会计工作师的责任心

  敝的责任心是对决算表宣布审计暗示。。敝尾随

  我国会计工作师审计原则的给予帮助。柴纳会计工作师审计原则资格

  敝说柴纳会计工作师的品德原则。,平面图和给予帮助审计工作以对决算表流行的哪一个

  缺乏有重大意义的的错报获取有理保证人。

  审计顺序关涉给予帮助审计顺序。,流行决算表归纳和展览的审计宣言。

  所选择的审计顺序停止会计工作师的断定。,包含由欺诈或误差原因的决算表

  有重大意义的错报风险评价。在风险评价,会计工作事务所深思熟虑与决算表编制

  公允国家的的中间定位内地把持,设计真正的的审计顺序,但实体的责任必须内地把持。

  无效的评论。审计还包含对导致真正的性的评价。

  平面图的有理性,并对决算表的总体列报停止评价。。

  敝信任,敝来的审计宣言是完整的的。、真正的的,规则宣布审计暗示

  根底。

  三、审计暗示

  敝以为,北科亿按决算表在一切有重大意义的同意

  制,公允宣告了北科亿2011年12月31日、2012年12月31日、2013年6月30日

  总公司和2011年度的财务状况、2012年度、2013年1-6月的兼并及总公司经纪

  业绩和现钞流量。

  北京的旧称兴化会计工作事务一切限责任心公司 柴纳会计工作师:姜照东

  柴纳会计工作师:马 莉

  柴纳 北京的旧称市 8月1日,二,13

  兼并财务状况表

  编制单位:北京的旧称市北科亿科技有限公司 单位:人民币元

  放映 脚注 2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日

  动产:

  货币资产 五、1 4,843,641.76 119,888.69 2,201,975.85

  结算存货基金

  拆出资产

  市性筑融资

  应收票据票据 五、2 8,250, 580,

  应收票据记入贷方 五、3 17,416,770.31 7,430,431.32 1,159,345.44

  前进一笔钱 五、4 2,514,549.82 1,358,675.82 409,517.71

  应收票据优质的

  应收票据分保记入贷方

  分保和约积累

  应收票据利钱

  应收票据股息

  休息应收票据款 五、5 967,895.53 2,188,330.03 2,000,

  买进返售筑融资

  存货 五、6 3,632,007.82 5,847,492.32 102,254.00

  一年内成年人的的非动产

  休息动产

  动产总和 37,624,865.24 17,524,818.18 5,873,093.00

  非动产:

  付托借和垫款

  可供卖筑融资

  同意至成年人的值得买的东西

  不朽的应收票据款

  不朽的股权值得买的东西

  值得买的东西性现实

  固定资产 五、7 196,8 211,098.37 27,389.30

  在建工程

  工程物质

  固定资产清算

  生产率生物质产

  油气资产

  无形资产

  冲洗支出

  好感 五、8 546, 546, 546,

  不朽的递延费

  递延所得税资产 五、9 27,650.75 10,088.90 187.07

  休息非动产

  非动产总和 770,949.52 767,675.73 574,064.83

  资产一共 38,395,814.76 18,292,493.91 6,447,157.83

  法定代劳人: 许诺会计工作工作的许诺人: 会计工作机构许诺人:

  兼并财务状况表(续)

  编制单位:北京的旧称市北科亿科技有限公司 单位:人民币元

  放映 脚注 2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日

  排出倾向:

  短期专款 五、11 1,000,

  向中央银行专款

  矿床和匆促

  拆入资产

  市性筑倾向

  周旋票据

  周旋记入贷方 五、12 3,401,477.24 2,619,300.68 1,021,048.18

  预收一笔钱 五、13 658,214.00 3,277,214.00 876,

  平均水平回购筑融资款

  监禁及佣钱

  周旋劳动薪酬 五、14 330,228.19 206,261.16

  应交税务费 五、15 6,144,302.78 742,212.11 -118,700.94

  周旋利钱

  周旋股息

  休息周旋款 五、16 1,350, 3,058,692.46 1,000,

  周旋分保记入贷方

  保险和约替补队员

  代劳办事处保证款

  代劳承销品销售保证款

  一年内成年人的的非排出倾向

  休息排出倾向

  排出倾向总和 12,884,222.21 9,903,680.41 2,778,347.24

  非排出倾向:

  不朽的专款

  周旋建立互信关系

  不朽的周旋款

  专项周旋款

  估计倾向

  递延所得税倾向

  休息非排出倾向

  非排出倾向总和

  倾向总和 12,884,222.21 9,903,680.41 2,778,347.24

  一切者权益:

  实收本钱 五、17 10,000, 4,100, 4,100,

  本钱公积

  减:库存股

  专项积累

  盈余公积 五、18 1,620,704.22 488,808.34 –

  普通风险预备

  未分配赢利 五、19 13,890,888.33 3,800,005.16 -431,189.41

  外汇日志折算均衡

  总公司一切者的一切权属于 25,511,592.55 8,388,813.50 3,668,810.59

  小半成为搭档权益

  一切者权益总和 25,511,592.55 8,388,813.50 3,668,810.59

  倾向全部的与一切者权益 38,395,814.76 18,292,493.91 6,447,157.83

  法定代劳人: 许诺会计工作工作的许诺人: 会计工作机构许诺人:

  总公司财务状况表

  编制单位:北京的旧称市北科亿科技有限公司 单位:人民币元

  放映 脚注 2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日

  动产:

  货币资产 4,773,403.69 80,557.03 1,889,989.97

  市性筑融资

  应收票据票据 8,250, 580,

  应收票据记入贷方 六、1 16,797,424.81 6,470,420.22 123,464.88

  前进一笔钱 六、2 2,511,349.82 1,355,475.82 181,182.71

  应收票据利钱

  应收票据股息

  休息应收票据款 六、3 1,142,371.17 2,488,250.91 2,000,

  存货 3,632,007.82 5,847,492.32 102,254.00

  一年内成年人的的非动产

  休息动产

  动产总和 37,106,557.31 16,822,196.30 4,296,891.56

  非动产:

  可供卖筑融资

  同意至成年人的值得买的东西

  不朽的应收票据款

  不朽的股权值得买的东西 六、4 1,000, 1,000, 1,000,

  值得买的东西性现实

  固定资产 115,034.19 118,768.86 15,539.30

  在建工程

  工程物质

  固定资产清算

  生产率生物质产

  油气资产

  无形资产

  冲洗支出

  好感

  不朽的递延费

  递延所得税资产 27,650.75 10,088.90 187.07

  休息非动产

  非动产总和 1,142,684.94 1,128,857.76 1,015,726.37

  资产一共 38,249,242.25 17,951,054.06 5,312,617.93

  法定代劳人: 许诺会计工作工作的许诺人: 会计工作机构许诺人:

  总公司财务状况表(续)

  编制单位:北京的旧称市北科亿科技有限公司 单位:人民币元

  放映 脚注 2013年6月30日 2012年12月31日 2011年12月31日

  排出倾向:

  短期专款 1,000,

  市性筑倾向

  周旋票据

  周旋记入贷方 3,001,429.24 2,108,552.50 210,300.00

  预收一笔钱 658,214.00 3,277,214.00 546,

  周旋劳动薪酬 319,228.19 206,261.16 –

  应交税务费 6,144,518.01 743,439.97 -112,492.66

  周旋利钱

  周旋股息

  休息周旋款 1,350, 3,058,692.46 1,000,

  一年内成年人的的非排出倾向

  休息排出倾向

  排出倾向总和 12,473,389.44 9,394,160.09 1,643,807.34

  非排出倾向:

  不朽的专款

  周旋建立互信关系

  不朽的周旋款

  专项周旋款

  估计倾向

  递延所得税倾向

  休息非排出倾向

  非排出倾向总和

  倾向总和 12,473,389.44 9,394,160.09 1,643,807.34

  一切者权益:

  实收本钱 10,000, 4,100, 4,100,

  本钱公积

  减:库存股

  专项积累

  盈余公积 1,620,704.22 488,808.34

  普通风险预备

  未分配赢利 14,155,148.59 3,968,085.63 -431,189.41

  一切者权益总和 25,775,852.81 8,556,893.97 3,668,810.59

  倾向全部的与一切者权益 38,249,242.25 17,951,054.06 5,312,617.93

  法定代劳人: 许诺会计工作工作的许诺人: 会计工作机构许诺人:

  兼并赢利表

  编制单位:北京的旧称市北科亿科技有限公司 单位:人民币元

  放映 脚注 2013年1-6月 2012年度 2011年度

  一、营业毛支出 23,884,568.36 13,410,734.68 797,5

  流行:营业支出 五、20 23,884,568.36 13,410,734.68 797,5

  利钱支出

  已赚优质的

  监禁及佣钱支出

  二、营业总本钱 10,809,107.81 7,764,846.59 1,283,257.81

  流行:营业本钱 五、20 6,350,015.97 3,993,047.39 625,842.20

  利钱支出

  费及佣钱支出

  退保金

  网报账

  保险和约替补队员净总值的滴下

  保单额外股息支出

  分优质的用

  营业税金及附加 五、21 466,342.96 191,004.08 2,393.13

  销售费 1,469,090.15 1,095,655.42

  施行费 2,291,700.49 2,381,729.74 654,037.20

  财务费 五、22 59,613.14 29,376.52 -261.84

  资产减值损伤 五、23 172,345.10 74,033.44 1,247.12

  加:公允价格支出变动(失败)

  值得买的东西付还(失败列出)

  流行:工商业公司和工商业公司的值得买的东西付还

  汇兑进项(失败列示)

  三、营业赢利(失败列示) 13,075,460.55 5,645,888.09 -485,546.16

  加:营业外支出 五、24 427,

  减:营业外支出 五、25

  流行:非动产用双手触摸、举起或握住损伤

  四、赢利全部的(总损伤列为-) 13,503,326.90 5,645,888.09 -485,567.28

  减:所得税务费 五、26 2,280,547.85 925,885.18 -79,184.58

  五、净赢利(净失败至-) 11,222,779.05 4,720,002.91 -406,382.70

  属于于总公司成为搭档的净赢利 11,222,779.05 4,720,002.91 -406,382.70

  小半成为搭档利弊得失

  六、每股进项:

  (一)每股根本进项

  (二)每股摊薄走快

  七、休息倍数进项

  八、毛支出总和 11,222,779.05 4,720,002.91 -406,382.70

  属于于总公司成为搭档的毛支出总和 11,222,779.05 4,720,002.91 -406,382.70

  属于于小半成为搭档的毛支出总和

  法定代劳人: 许诺会计工作工作的许诺人: 会计工作机构许诺人:

  总公司赢利表

  编制单位:北京的旧称市北科亿科技有限公司 单位:人民币元

  放映 脚注 2013年1-6月 2012年度 2011年度

  一、营业支出 六、5 23,817,644.44 12,554,324.47 79

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