纸指定遗传密码:600028 份略号:中国1971石化 公报号:临 2015-14

  可替换用以筹措借入资本的公司债指定遗传密码:110015 短期债项转变:石化转债

  中国1971石油化学工程趣味趣味有限公司

  在附近的“石化转债”兑现后果及摘牌的公报

  中国1971石化董事会和缠住董事干杯、给错误的劝告陈

  国务的或大师不予运用,满意的的真理、人身攻击的和协同指责的真实和完整性。

  重要满意的促使:

  兑现数目:527,760元人民币(52元),776,000元)

  现钞的总金额兑现:人民币53元,348,元

  兑现款发给日:2015年2月17日

  可替换用以筹措借入资本的公司债日:2015年2月17日

  一、 兑现可替换用以筹措借入资本的公司债的公报

  (一) 兑现保持健康完成

  中国1971石油化学工程趣味趣味有限公司(以下略号公司) A 趣味自 2014 年

  12 月 12 日至 2015 年 1 月 26 日夜继续 30 买卖日曾经终止。 15 买卖日沉淀

  比敝公司低 A 股可替换公司用以筹措借入资本的公司债(以下略号“石化转债”,可替换用以筹措借入资本的公司债指定遗传密码 110015)

  眼前的让价钱(人民币) 元/股 130%(即人民币) 元/股,基金暗中

  《趣味趣味有限公司序列公司用以筹措借入资本的公司债招股说明书》,石油化学工程转变的高音部引发

  债项有保持健康兑现条目。

  (二)公报

  本公司第五届董事会第二十二次开会深思经过了在附近的提早兑现石化转债的

  向某人点头或摇头示意,决议行使本公司对石化转债的兑现权,对兑现指示日指示在册的石化转债

  极度的亲自,并担保董事长和/或董事长担保的一名董事详细控制兑现石化转债的

  相关性安排方式。我公司是 2015 年 1 月 28 日、2015 年 1 月 29 日、2015 年 1 月

  30 日、2015 年 2 月 2 日、2015 年 2 月 5 日、2015 年 2 月 9 日使暴露,中国1971石油

  化学工程趣味趣味有限公司在附近的实行“石化转债”兑现安排方式的公报》及后续促使公报。其

  中:

  1、兑现兑现日期:兑现指示日期为 2015 年 2 月 11 日,兑现不赞成

  2015 年 2 月 11 变卖后,Ltd中国1971纸指示结算趣味有限公司

  称“中登上海公司”)指示在册的石化转债的整个保存人。

  2、兑现价钱: 元/张(含现期利钱),现期利钱含税。

  现期应计利钱的计算方案为:IA=B× t/365

  i×

  IA:现期应计利钱;

  B:可替换用以筹措借入资本的公司债可替换用以筹措借入资本的公司债保存人保存总计达T;

  i:可替换用以筹措借入资本的公司债的票面利息率;

  t:指计息天数,这是从有益的决赛一天到晚(2014 年 2 月 23 对这一利息率的年度兑现日期

  回到天(2015年 年 2 月 12 在日历末了的日历日的实践数目(找错误完毕日期)。

  现期应计利钱 IA= B× t/365=100××354/365= 元/张

  i×

  四处走动的人身攻击的包围者和纸装饰基金保存的石化转债现期应计利钱,敝公司是根据

  在20%个关税率被扣缴并交纳所得税较晚地,实践兑现价钱为 元/张;合格境外机

  构包围者(QFII)保存的石化转债现期应计利钱,敝公司是根据 10%关税率代扣

  所得纳税后,实践兑现价钱为 元/张;除前述的两种使习惯于下包围者

  相当石化转债,公司不扣缴所得税,实践兑现价钱为 元/张。

  3、兑现款发给日:2015 年 2 月 17 日。

  二、 可替换用以筹措借入资本的公司债兑现的后果与兑现效应

  (i)直到决赛 2015 年 2 月 11 日本商业界较晚地在中登上海公司指示在册的石化转债

  差数为人民币 52,776,000 元(527,760 张),占石化转债发行概括人民币 230 亿

  元的 ,积聚的趣味总额 4,623,769,047 股,占石化转债转股前本公司已发

  行趣味总计达的 ,占石化转债转股后本公司已发行趣味总计达 ,本公

  公司总公道补充部分至 121,071,209,646 股。

  (二)2015 年 2 月 12 日起,石化转债(可替换用以筹措借入资本的公司债指定遗传密码:沈阳)和石化让份

  共享指定遗传密码:190015)中止买卖和让趣味,还没有让份的人民币 52,776,000 元(527,760

  张)石化转债被上冻。

  (三)兑现

  1、兑现数目:527,760 张(人民币) 52,776,000 元)

  2、现钞的总金额兑现:人民币 53,348, 元

  3、兑现款发给日:2015 年 2 月 17 日

  (四)这种兑现对公司的产生影响

  本公司这次石化转债兑现数目为 527,760 张(人民币) 52,776,000 元),产生影响

  公司现钞避开人民币的现钞流量 53,348, 元,对公司资产的运用无使负担或压迫

  大产生影响。

  经过 2015 年 2 月 11 日本商业界较晚地,本公公司总公道补充部分至 121,071,209,646 股,增

  补充部分公司自有资产,放针我公司的风险抵挡生产能力;同时鉴于股权的补充部分,本公司每

  份进项将极致。

  三、 兑现可替换用以筹措借入资本的公司债的后续举动

  自 2015 年 2 月 17 日起,本公司的石化转债(可替换用以筹措借入资本的公司债指定遗传密码:110015)、石化转

  股(转共享指定遗传密码:190015)将在上海纸买卖所摘牌。

  本公报。

  承董事会命

  副总统、董事会大臣

  黄文生

  2015 年 2 月 12 日

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