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安信宝利纽带论文投资额基金
使恢复招股阐明书
(2018 年第 1 号)

基金管家:安新基金经营有限倾向公司
基金托管人:中国1971工商银行命运股份有限公司
2018个月 安信宝利纽带论文投资额基金使恢复招股阐明书(2018年第 1号)
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要紧激励

安信宝利打草图纽带型论文投资额基金的募集请求于 2013年 5月 中国1971论文监视经营佣金(CSRC)16
可[2013]673 号文赞同。基金资产盟约 2013 年 7 月 24 这一天到晚正式见效。。停飞基金同
的有关排成等级,安信宝利打草图纽带型论文投资额基金在基金和约见效后 2 年度服满,省掉呼叫卑鄙的
黄金隐名大会,开路式基金无意识或下意识行动替换(LF) ,基金决定变化为“安信宝利纽带
论文投资额基金 ” ,宝 利 A、宝 利 B 基金分得的不动产权替换为自在资产分得的不动产权。
基金经纪抵押招股阐明书满意的真实。、精确、结合的。
本得到额外的阐明书经中国1971证监会赞同,但证监会处罚募集资产,它几乎不解说它是右方的的。
对基金付出代价和进项的实体判别或抵押。,二者都不解说基金投资额没风险。。
安信宝利纽带论文投资额基金 (以下约分基金 股行情投资额,基金网
付出代价会因股市动摇和否则动摇而动摇。,投资额者在基金分得的不动产权的根据享用基金的进项。,同时
承当类似的投资额风险。基金投资额的风险包括::作为专门政理的算是、有经济效益的、社会和否则境遇要素
券市场价诱惑的体系性风险,人身攻击的论文特相当非体系风险,作为基金分得的不动产权的算是
有雅量的的人不休赔偿易变的风险。, 基金经营执行中基金经纪的确实的经营
理风险,基金的人家事项风险等。。
该基金是纽带基金。,其认为会发生进项和风险程度均高于货币市场基金。,但在表面之下股基金、
混合型基金。 基金投资额者在投资额基金前, 请人家事项标明基金的规程和基金盟约。,
片面熟人风险进项特点和结果特点,供应思索本质上的风险耐力,对城市的感到判别
场,慎重的投资额决策。
投资额有风险,投资额者在购买行动基金时应人家事项标明招股阐明书。。基金经纪经营的否则基金
机能不方式f的机能抵押。。基金的过往业绩几乎不暗示其下一位表示。
基金经纪按契约履行契约、善意、慎重的节俭经纪十分名家的与粉底的用功,但它不克不及抵押
基金的必然进项,不抵押最小的收益。
本得到额外的阐明书(使恢复)所载满意的使夭折日 2018 年 1 月 24 日,财务数据与净资产执行
使夭折日 2017 年 12月 31 日(几乎不审计的财务数据) 。 安信宝利纽带论文投资额基金使恢复招股阐明书(2018年第 1号)
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要紧激励………………………………………………………………………………………………………………..1?

录………………………………………………………………………………………………………………………2?
要素零件

绪言………………………………………………………………………………………………………..3?
以第二位零件

释义………………………………………………………………………………………………………..4?
第三零件

基金管家……………………………………………………………………………………………10?
四个一组之物零件

基金托管人……………………………………………………………………………………………19?
第五零件

相关性代劳机购………………………………………………………………………………………..24?
六年级零件

基金分得的不动产权的打草图…………………………………………………………………………………….37?
第七零件

基金的募集……………………………………………………………………………………………43?
第八个零件

基金和约的见效…………………………………………………………………………………….44?
第九零件

宝利 A基金分得的不动产权替换…………………………………………………………………………45?
第十零件

宝利 B 抵押与抵押 …………………………………………………………………………….47?
第十一零件 基金命运购买行动与赔偿………………………………………………………………………..56?
第十二零件

基金分得的不动产权的上市交易………………………………………………………………………….72?
第十三零件

基金构象转移后的基金替换………………………………………………………………………74?
第十五个人组成的橄榄球队世纪零件

基金的投资额………………………………………………………………………………………..77?
第十五个人组成的橄榄球队零件 基金的业绩………………………………………………………………………………………….87?
第十六零件 基金的不动产权………………………………………………………………………………………….88?
第十七零件

基金资产评价…………………………………………………………………………………….89?
第十八零件

基金的进项与分派……………………………………………………………………………..94?
十九个分之一零件

基金费与收益…………………………………………………………………………………96?
以第二位十零件

基金的会计师与审计……………………………………………………………………………..99?
以第二位十一零件

基金的知识颁布……………………………………………………………………………100?
以第二位十二零件

风险窗侧………………………………………………………………………………………106?
以第二位十三零件

基金盟约变化、基金不动产权的音栓与清算 …………………………………….112?
以第二位十五个人组成的橄榄球队世纪零件

基金和约的满意的摘要…………………………………………………………………….114?
以第二位十五个人组成的橄榄球队零件

托管在议定书中拟定的满意的摘要…………………………………………………………………….115?
以第二位十六零件

对基金分得的不动产权拿人的维修服务……………………………………………………………..116?
以第二位十七零件

否则应颁布事项……………………………………………………………………………118?
以第二位十八零件

得到额外的阐明书的沉淀及向上看方式………………………………………………………120?
以第二位十九个零件

备查论文………………………………………………………………………………………121?
附件一:基金和约的满意的摘要……………………………………………………………………………….122?
附件二:托管在议定书中拟定满意的摘要…………………………………………………………………………………..146
安信宝利纽带论文投资额基金使恢复招股阐明书(2018年第 1号)
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要素零件

绪言

《安信宝利打草图纽带型论文投资额基金得到额外的阐明书》 (以下约分招股阐明书或Ben Recruitment)
明树)比照Peopl论文投资额基金法 (以下约分基金法) 、 《公共的募集论文
投资额基金经纪经营引起 (以下约分《经纪经营引起》) 、 《论文投资额基金交易经营引起》
(以下约分推销经营方式) 、 论文投资额知识颁布经营引起 (以下约分知识斗篷
露引起》”)与《安信宝利打草图纽带型论文投资额基金基金和约》 (以下约分基金和约)
写。
基金经纪接纳本招股阐明书中没虚伪记载。、给错误的劝告性的断言或名家忽略,真实于它
实性、精确性、诚信承当法度倾向。
安信宝利打草图纽带型论文投资额基金(以下约分“基金”或“基金”)是停飞本得到额外的阐明书
用功程序中包括的知识。 基金管家没付托或批准的证明什么否则人陈设。
血管中层中包括的知识,或对本招股阐明书的什么解说或解说。。
招股阐明书是停飞基金的基金盟约编制的。, 中国1971论文监视经营佣金 (以下约分经过
中国1971证监会处罚。基金盟约排成等级了基金盟约每边聚会的私下的正当。、任务法度文件。基金投资额
从基金和约中如愿以偿基金分得的不动产权,就是说,相当基金分得的不动产权拿人和持有区别的意见者。,其自己的事物
基金分得的不动产权本质上的行动表示出它的认可和承认。,停飞基金法 、基金和约及其法度规制
他有权自己的事物正当。、承当任务。基金投资额者想弄明白基金隐名的正当和任务,必不成少的事物人家事项
向上看基金和约。 安信宝利纽带论文投资额基金使恢复招股阐明书(2018年第 1号)
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以第二位零件

释义

1、基金或基金:指安信宝利打草图纽带型论文投资额基金或安信宝利纽带型论文投资额基
金(洛夫)
2、基金管家:指安新基金经营有限倾向公司
3、基金托管人:指中国1971工商银行命运股份有限公司
4、具结人:停飞基金同的商定,基金基金经纪 B 拿人承当的不盈不亏
陈设不成取消的陪伴同事抵押倾向的抵押人。。 基金具结人造命运股份有限公司汉化保证明股份有限公司。
5、基金和约:指《安信宝利打草图纽带型论文投资额基金基金和约》及对基金和约的什么
无效再用形式表示与额外的
6、托管在议定书中拟定:指基金管家与基金托管人就基金签字之《安信宝利打草图纽带型论文
投资额基金托管在议定书中拟定》及对该托管在议定书中拟定的什么无效再用形式表示与额外的
7、抵押和约:指基金管家与基金具结人签字的《安信宝利打草图纽带型论文投资额基
黄金保证明和约
8、得到额外的阐明书:指《安信宝利打草图纽带型论文投资额基金得到额外的阐明书》及其时限的使恢复
9、基金分得的不动产权公报:指《安信宝利打草图纽带型论文投资额基金基金分得的不动产权公报》
10、公事公报:指《安信宝利打草图纽带型论文投资额基金之宝利 B 股上市
公报书》
11、 基金分得的不动产权花色品种: 自基金和约见效日期 2 年内, 基金的分得的不动产权分为Baoli基金。 A、
宝利 B 二级共享,二者的使成比例不大于十分名家的。 7:3
12、宝利 A:指安信宝利打草图纽带型论文投资额基金之宝利 A 分得的不动产权。宝利 A 停飞基金
从同一事物排成等级中风浪区在议定书中拟定收益,自基金见效日起的全部结合的日期 吐艳6个月,购买行动和赔偿承认
13、宝利 B:指安信宝利打草图纽带型论文投资额基金之宝利 B分得的不动产权。同样基金是结论Baoli A
应计收益整修Baoli后的有残余物进项 B 富有, 保利增加 B的净资产付出代价受Baoli的限度局限 B 承当;
宝利 B 基金和约见效后的封经纪,封期为 2 年
14、宝利 A的吐艳日:自基金和约见效日期每满 6 本月至死任一普通日
15、宝利 A基金分得的不动产权替换:自基金和约见效日期每满 6 本月至死任一普通日,
宝利 A基金的净分得的不动产权调解为 元,替换比率中基金分得的不动产权接近的累积而成或增加
16、宝利 B 的封期:自基金和约见效日期至 2 累日。如表明日为非安信宝利纽带论文投资额基金使恢复招股阐明书(2018年第 1号)
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普通日,下任一普通日
17、抵押骑自行车:手指保利 B 命运限期,抵押骑自行车起止日同宝利 B 的封期,不盈不亏
骑自行车满期日和Baoli B 分得的不动产权的封期满期日平稳的,基金抵押骑自行车仅一期
18、基金和约见效后 2年度服满日:基金和约见效日结巴地说出后 2 每年的类似日期。如表明
白昼争吵普通日,下任一普通日。基金和约见效后 2 年度服满日与宝利 B 的封期
满期日平稳的
19、基金和约见效后 2年度服满时的基金替换:基金和约见效后 2年度服满,基金
将比照基金和约商定替换为上市开路式基金(洛夫)的行动。替换后基金的决定代替ANN。
信宝利纽带论文投资额基金”
20、宝利 B 被管保人的数额:在Baoli B 关门期服满日期,Baoli拿基金分得的不动产权拿人 B
乘以Baoli B 题词价钱,宝利 B 题词价钱为 元
21、宝利 B 可赔偿财富:据Baoli B 基金使夭折日服满时前腹核的计算 B
可赔偿财富,即宝利 B 于封期服满日的基金分得的不动产权净值乘以Baoli拿基金分得的不动产权拿人 B
分得的不动产权接近
22、不盈不亏:指在抵押骑自行车满期日,如Baoli拿基金分得的不动产权拿人 B 赔偿财富在表面之下宝藏
利 B 题词财富,基金经纪应停止平衡力,并在抵押骑自行车满期今后二还价普通日内(含第
二还价普通日内支付给基金分得的不动产权拿人的平衡力。,具结人对此陈设不成取消的陪伴同事倾向抵押
23、抵押:指具结人造基金不盈不亏陈设的不成取消的陪伴同事倾向抵押,基金由具结人造
基金宝利 B 不成取消的陪伴同事倾向抵押。抵押见识为抵押骑自行车满期日,基金分得的不动产权
Baoli握着 B 赔偿财富在表面之下宝藏利 B 零件题词财富的平衡力(平衡力是,
抵押限期为基金抵押骑自行车满期日起六岁月
24、法度法规:它是指中国1971现行法度的颁布和执行。、行政规章、精神健全的化论文、司法解说、
对基金聚会的有具有约束力的行政排成等级和否则胜利、胜利、使充满等
25、 基金法 :指 2003 年 10 月 28 日经第十届常务委员会第五次接触
议论与采取, 并经 2012年 12 月 28 第十一届全国人民代表大会第三十次接触的修正、
自 2013 年 6 月 1 日常执行,并经 2015 年 4 月 24 第十二届全国人民代表大会常务佣金
全国人民代表大会常务佣金第十五个人组成的橄榄球队世纪次接触<中华人民共和国港口法>否则七种方式
律的胜利》修正的《中华人民共和国论文投资额基金法》及颁布机关对其时时做出的再用形式表示
26、 《推销引起》 :指中国1971论文监视经营佣金 2013 年 3 月 15 当当当天颁布、老庚 6 月 1 日常执行的《论文安信宝利纽带论文投资额基金使恢复招股阐明书(2018年第 1号)
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投资额基金经营引起及修正案
27、 知识颁布方式 :指中国1971论文监视经营佣金 2004 年 6 月 8 当当当天颁布、老庚 7 月 1 日本执行的证明
论文投资额知识颁布经营引起
28、 《运作引起》 :指中国1971论文监视经营佣金 2014 年 7 月 7 当当当天颁布、老庚 8 月 8 日本的公共的新学生
集论文投资额基金经纪经营引起及对其时时做出的再用形式表示
29、中国1971证监会:指中国1971论文监视经营佣金
30、筑监视经营机构:指中国1971人民银行和/或中国1971筑监视经营公司
31、基金和约聚会的:受基金盟约约束,停飞基金同富有正当并承当任务的法度主
体,包括基金经纪、基金托管人和基金分得的不动产权拿人
32、人身攻击的投资额者:可依法投资额论文投资额基金的自然人
33、机构投资额者:依法投资额论文投资额基金、在中华人民共和国境内合法流露并
由相关性机构定期检修或处罚的营业单位、进取心公司、印度的世袭阶级或否则团体
34、合格境外机构投资额者:指契合相关性法度法规排成等级的使适应,可投资额中国1971证监会处罚
中国1971论文市场,如愿以偿国家行政管理活动处罚的中国1971境外机构投资额者
35、投资额人:指人身攻击的投资额者、机构投资额者和合格境外机构投资额者
监会容许购买行动论文投资额基金的否则投资额人的合称
36、基金分得的不动产权拿人:依法风浪区基金分得的不动产权的投资额者
37、基金推销:基金经纪或推销机构颁布挑选基金。,推销基金分得的不动产权,经营基金
命运购买行动、赔偿、替换、非交易让、转管及时限限额投资额等事情
38、推销机构:指安新基金经营有限倾向公司与契合《推销引起》和中国1971证监会排成等级
的否则使适应,已风浪区基金核实事情资历并签字,代替办
理基金推销的机构
39、登记事情:指基金报户口、存管、过户、清算清算事情,人家事项满意的包括投资额者资产
会计师的肉体美与经营、基金分得的不动产权流露、基金推销的承认、清算意见一致、代劳发行红利、建
立并管基金分得的不动产权拿人使左右转动和经营非交易让等
40、流露机构:指经营登记事情的机构。基金的流露机构为安新基金经营有限倾向公司
或承认安新基金经营有限倾向公司付托代替经营登记事情的机构。 基金的流露机构为中国1971
论文流露结算有限倾向公司
41、基金理由:是指投资额者的流露机构、记载其拥相当、基金管家所经营的基金安信宝利纽带论文投资额基金使恢复招股阐明书(2018年第 1号)
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理由廉价出售的图书及其变化
42、基金交易理由:指投资额者的推销代劳、经过推销机构记载投资额者的交易资产
基金分得的不动产权和廉价出售的图书变化的报账
43、基金和约见效日期:指契合法度命令的筹资使适应;,基金经营
中国1971证监会经营完公积金议事程序。,并如愿以偿中国1971证监会封面承认日期
44、 基金和约音栓日期: 指基金和约中商定的基金和约的音栓。, 基金不动产权清算充分发挥潜在的能力,
清算算是报中国1971证监会立案
45、筹资期:指从基金分得的不动产权发售日期到完毕的和谐,长音的不得超越 3
个月
46、存续期:基金和约无效期和音栓期私下的术语
47、普通日:指上海论文交易所、深圳论文交易所精神健全的交易日
48、T 日:指推销团体承认投资额者在公关达到目标购买行动、赔偿日或否则商务用功吐艳日
49、T+n 日:指自 T 一天到晚的开端 n 普通日(阻拦) T 日)
50、吐艳日:指投资额者处置基金分得的不动产权、赔偿或否则事情的普通日
51、吐艳工夫:指承认吐艳日基金购买行动的行动。、赔偿或否则交易的限期。
52、 《事情排成等级》 :指基金报户口机构经营报户口登记事情的类似排成等级,规范基金管家
开路式论文投资额流露事情排成等级,基金经纪与投资额者的倒数让步于
53、题词:指在筹资期内,投资额人停飞基金同和得到额外的阐明书的排成等级请求购买行动基金
分享行动
54、申购:基金和约见效后,投资额人停飞基金同和得到额外的阐明书的排成等级请求购买行动基金
分享行动
55、赔偿:基金和约见效后,基金分得的不动产权拿人的命令该当比照
将基金分得的不动产权替换为现钞的行动
56、上市交易:投资额者经过会场部件以集合竞相出高价的方式交易基金宝利 B 分得的不动产权的
行动
57、拿成熟:基金分得的不动产权拿人在抵押骑自行车内一向拿其所题词的宝利 B 分享管保
此使翻筋斗的满期日期的行动
58、基金替换:指基金分得的不动产权拿人比照基金和约和基金管家在使具有特性时间无效公报排成等级的条
件,请求将其自己的事物基金管家经营的、人家基金的基金分得的不动产权替换为基金管家经营的否则基安信宝利纽带论文投资额基金使恢复招股阐明书(2018年第 1号)
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金基金分享行动
59、转托管:指基金分得的不动产权拿人在基金的有区别的推销机构私下执行的变化所持基金分得的不动产权
推销代劳的运作
60、托控制:指基金分得的不动产权拿人将其拥相当基金分得的不动产权在报户口流露体系内有区别的推销
机构(格点)私下或论文流露结算体系内有区别的部件(交易单元)私下停止转托管的行动
61、跨制转托管:指基金分得的不动产权拿人将其拥相当基金分得的不动产权在报户口流露体系和论文流露
结算体系托管让行动
62、流露体系:中国1971论文储蓄开路式基金流露结算体系
63、论文流露结算体系:中国1971论文流露结算有限倾向公司深圳分行

64、时限定额投资额标示于图表上:指经过相关性推销机构请求投资额者,每个购买行动日期的在议定书中拟定、阻挡
扣缴数额和方式, 推销团体无意识或下意识行动充分发挥潜在的能力结论和根底
基姆用功的投资额方式
65、未损坏的赔偿:基金和约见效日期 2 年内,在Baoli A 任一吐艳的股日,宝利 A 基金
净赔偿财富 (Baoli) A 赔偿请求总额加过户总额
廉价出售的图书占总财富的净分得的不动产权积和 超越基金上一开
日前腹核 10%;基金和约见效后 2 年度服满,基金替换为上市开路式基金
(洛夫)邮报,在任一吐艳日,基金网赔偿请求(赔偿请求分得的不动产权总额附带说明基金替换中转出请求
分得的不动产权总额后结论申购请求分得的不动产权总额及基金替换中切换到请求分得的不动产权总额后的廉价出售的图书)超越上一吐艳
每日基金分得的不动产权 10%
66、元:指人民币元
67、基金进项:基金投资额对纽带利钱的利钱、论文价钱差价推销、荣誉利钱、它早已完成
他的合法收益和运用基金资产的本钱和本钱经济
68、基金资产付出代价:指基金所持相当各类论文、荣誉本息、应收账户信任购买行动与购买行动
他的资产付出代价积和
69、基金资产净值:指基金资产付出代价减去基金倾向后的付出代价
70、基金分得的不动产权净值:指基金每日净资产的计算除号
71、基金资产评价:基金资产倾向的付出代价评价,决定基金和基金的净值
净值审核 安信宝利纽带论文投资额基金使恢复招股阐明书(2018年第 1号)
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72、使具有特性中等的:指中国1971论文监视经营佣金使具有特性的用以停止知识颁布的定期刊物、互联网网络网站和否则中等的
73、不成抗力:指基金和约聚会的不克不及预言、不成避免的不成逾越的创办事变 安信宝利纽带论文投资额基金使恢复招股阐明书(2018年第 1号)
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第三零件

基金管家

一、基金经纪考察
决定:安新基金经营有限倾向公司
定居:广东深圳福田区莲花街益田路 6009 新大陆营业胸部 36 层
使产生效果地址:广东深圳福田区莲花街益田路 6009 新大陆营业胸部 36 层
法定代理人:Lau小首饰
创办工夫:2011 年 12月 6 日
处罚安排机关:中国1971论文监视经营佣金
处罚任一数字:中国1971论文监视经营佣金(CSRC)默许〔2011〕1895 号
团体形式:有限倾向公司
报户口资金:50,625 人民币元
存续和谐:永续经纪
与接触:陈静人
联系电话:0755-82509999
公司的有权框架如次:
隐名姓名 持股使成比例
五矿资金重大利益股份有限公司
安信论文命运股份有限公司
佛山市顺德区新蓝贸易股份有限公司
中国1971广州核筑堤股份有限公司 5 . 9 3 %

二、次要管理人员限制
1、基金经纪董事会构件
王连志有身份地位的人,董事长,有经济效益的学硕士。Ltd万里长城论文投资额银行经纪、中国国际信托投资公司论文命运
公司投资额银行经纪、要素论文有限倾向公司副总经纪、安信论文命运股份有限公司副总经纪、安信
基金经营有限倾向公司总经纪。义不容辞的安信论文命运股份有限公司总经纪、党委副secretary 秘书。
Lau小首饰有身份地位的人,董事,有经济效益的学博士。历任国通论文命运股份有限公司(现招商论文命运有限维护治安信宝利纽带论文投资额基金使恢复招股阐明书(2018年第 1号)
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研究与开发胸部总经纪店员、劳力资源部店员总经纪;招商论文副总经纪(招商论文)
经纪(掌管任务)、总统使产生效果室主任、筑堤客户董事总经纪;安信论文命运股份有限公司劳力资源部
总经纪兼使产生效果室主任、营销维修服务胸部校长兼总经纪、校长店员兼安信前途

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