基金干事:鹏华基金明智地运用股份有限公司

基金托管人:奇纳工商将存入银行

送出日期: 2005年8月26日

要紧球杆

基金干事的董事会和董事会使发誓不存在虚伪、给错误的劝告性的提交或伟大忽略,使满足的真理、个人和协同工作的正确和完整性。本半载度公报曾经三分之二很孤独董事签名商定,并由主席当播音员。

基金监护人说辞本基金和约条目,于2005年8月26日检验了本公报中间的财务定量、净基金业绩、财务记账人公报、覆盖结成公报,使发誓审察不存在虚伪记载。、给错误的劝告性的提交或伟大忽略。

基金导演无怨接受善意、用心尽职的明智地运用道义与基金A的运用,但它不克不及使发誓基金结局。。

基金的过来体现绝不代表走近的体现。覆盖有风险,覆盖者应小心瞄准基金的招股阐明书,和再停止覆盖。。

一、基金简介
(1)基金抄本:Pu Feng保证覆盖基金
基金缩写:基金普丰
买卖法典:184693
基金运作铅字:和约型封锁表格
基金和约见效日期:1999年7月14日
公报完毕时的基金商数总共:30亿份
基金和约学期:15年
保证买卖所:深圳保证买卖所
上市日期:1999年7月30日
(二)基金覆盖目的:目录覆盖向某人点头或摇头示意绍介,放针覆盖的地域,疏散覆盖风险,同时执行勋绩、
增长的选股道义。经过目录覆盖和最佳化结成覆盖,两个
合,风险与进项的无效均衡,争取使基金超越义卖市场平常的进项
覆盖进项高于前述的比率,实现预期的结果基金花钱的东西的俗歌不乱与增额。
基金覆盖谋略:该基金将遵从目录化覆盖和最佳化结成覆盖。,深一层的疏散风险
时,确实的覆盖篮筹自有资本和生长股,把基金的花钱的东西分为必然比率的目录覆盖。
资部件、联系覆盖部件与最优保证覆盖结成,同时取消法令风险,
实现预期的结果基金增额。
基金业绩水准标相对地:无
基金风险进项的特点:无
(三)基金导演
法定抄本:鹏华基金明智地运用股份有限公司
登记簿和著作地址:深圳深南东路5047号发达将存入银行大厦18、27层
邮递区号:518001
法定代理人:孙枫
消息外观负责人:洪成国
联系电话:0755-82353668 82080663
传真传输:0755-82080742
信箱:ph@
(四)基金托管人
法定抄本:奇纳工商将存入银行
登记簿和著作地址:北京市西城区复兴门街55号
邮递区号:100032
法定代理人:蒋健卿
消息外观负责人:庄为
联系电话:010-66107333
传真传输:010-66106904
信箱:custody@
(五)消息外观
报纸抄本:奇纳保证报,保证时报,上海保证报
明智地运用员互联网网络网站半载公报:
基金半载报的使收购座位:深圳深南东路5047号发达将存入银行大厦18、27层鹏华基金明智地运用公司
北京市西城区复兴门街55号奇纳工商将存入银行
二、首要财务定量和净基金业绩(不审计)
(i)财务定量
单位:人民币元
序号 项 目 2005年6月30日
1 基金比较期净进项 -185,524,826.47
2 这一时间基金商数净进项 0.0618
3 该基金的顶点学期可用于基金的花钱的东西。 -392,192,352.75
4 末端的可用于基金商数。 -0.1307
5 末端的基金资产净值 2,607,807,647.25
6 净端基金商数 0.8693
7 额外的平常的净进项率 -6.99%
8 游资净值升压速度
9 基金商数净值升压速度
球杆:前述的基金业绩定量阻拦使发誓金分店的本钱。,封锁式基金买卖佣钱等,在计算本钱接近末期的
花钱的东西程度在昏迷中所列数字。
(二)净基金业绩
(1)基金在区分时间的净商数升压速度
净值升压速度 净值升压速度基准偏差
过来的任一月 3.33% 4.57%
在过来的学期里 -1.67% 3.37%
在过来的六点月里 2.67%
过来岁 -4.95% 2.33%
在过来的三年里 -16.53% 1.98%
基金创办以后 2.01%
注:基金盟约演技相对地无水准标。
(2)基金见效后前腹核的兑换
6%
5%
4%
3%
2%
1%
%
-1% 3 3 1
14 12 23 30 12 30 10 23 15 21 27 18 14 27 11 17 31 15
3- 1- 8-
7- 6-9-1-4-8- 3-6-9- 4- 2-6-9- 4-
11- 11- 11- 12-
2000- 2003- 2003-
1999- 2000- 2000- 2001-2001-2001- 2002- 2002- 2002- 2003- 2004- 2004- 2004- 2005-
1999- 2001- 2003- 2004-
基金普丰
三、基金导演公报
(1)基金导演简介
鹏华基金明智地运用公司创办于1998年12月22日。,经纪排列包罗预备基金、募集、奇纳证监会制裁的另一个事情和基金明智地运用事情。。国信保证股份股份有限公司法人股、方正保证股份有限公司、安信自信地期待覆盖股份股份有限公司、安徽国元自信地期待覆盖股份有限公司。公司原始注册资产8,人民币000万元,2001年9月完全的资产增额后,放针到15,人民币000万元。公司眼前明智地运用四只封锁式基金。、五种开路式基金与三种社会保障覆盖结成。跟随奇纳保证义卖市场的开展和强大,面临奇纳加法WTO的顺境与应战,奇纳基金业快车道开展的历史机遇,鹏华基金明智地运用公司将深一层的进步基金明智地运用程度、使完美义卖市场服务性的、新事情发达、放慢国际合作等敬意的跨入,任务力争顺流地,持续老实言而有信、用心尽职为宽大基金覆盖者服务性的,为奇纳基金业的健康开展作出应大约奉献。
(二)基金导演的简历
伊古海,基金普丰基金导演,男,出生于1964,经济硕士。大鹏保证资产明智地运用中心部导演,兆福覆盖股份有限公司覆盖导演,长盛基金明智地运用股份有限公司副导演、基金导演。2004年2月加法鹏华基金明智地运用公司。
(三)容忍基金运作的使听写
基金运作的合规申诉:公报时期,基金干事枯燥的容忍人民共和国保证法、中华人民共和国保证覆盖基金法(以下省略《保证覆盖基金法》)、保证覆盖基金经纪明智地运用办法、法规的抄本而且《Pu Feng保证覆盖基金基金和约》的商定,根据诚信的知、用心尽职,相信义卖市场、相信社会道义与债务动手术明智地运用,在枯燥的控制风险的禀承,追求基金商数持有人的最大进项,真实执行基金明智地运用函数。2005年上半载本基金未发生伤害基金商数持有人义卖的行动,基金覆盖明智地运用适合在流行中的法度抄本、法规的抄本及基金和约的商定。
(四)覆盖战术与演技的解说
往年上半载,深圳和上海股市均未上扬。,代价回归的手段,振荡下链路。同时垃圾股和成绩股破,该基金持大约篮筹自有资本在2使驻扎也大幅下跌。,净基金总体负增长。往年上半载,Pu Feng前腹核升压速度,声画同步深圳综合目录,上海综合目录是。
在往年上半载,基金一切物了其落山的域名。,从根源到顶部小心选择自有资本,基金业绩明显变得更好。,但鉴于目录覆盖的一部件牵连,基金的成为搭档仍在遭遇失败。,在喂抱歉。
往年上半载深圳和上海股市下跌,使遭受是多敬意的。,以及微观经济波动,更多的是来自于对历史遗留成绩的整理和处置。必须做的事领会,自有资本义卖市场的短期改造对义卖市场是疾苦的。,但这项任务曾经千禧年了,俗歌排列。
(五)义卖市场前景
期待下半载,鉴于微观经济形势的不可靠,股权分置改造对覆盖额的短期插,往年下半载义卖市场仍难以变坏。。但估值程度在秋天。,跟随明智地运用层逐渐醒后听到径直地融资的要紧性,股权分置改造成效的逐渐表现,深圳和上海股市将走出棉纸低谷。但全通用与国际化的真诚的,将持续极化义卖市场,赚钱莽牻儿苗属,持续结构评定和最佳化依然是不料的抄本。股权分置改造试验单位将在次货使驻扎持续深化,寻宝仍将在义卖市场上行为要紧角色。,股权分置改造后的估值兑换。
从神召层面,鉴于估值程度的兑换和微观经济的欺骗的兑换,顺流地和顺流地相对地,谁优谁劣,无复杂的推论。。轮转班中间的钢铁,有估值优势的将存入银行和Plan计划应得的公报。
四、基金代销人公报
2005上半载,本托管人在对Pu Feng保证覆盖基金的托管奔流中,枯燥的容忍《保证覆盖基金法》及另一个在流行中的法度、基金和约,无伤害基金商数持有人义卖的行动。,执行全责全责工作。
2005上半载Pu Feng保证覆盖基金干事——鹏华基金明智地运用股份有限公司在覆盖运作、基金净资产的计算、基金费及另一个事项,无伤害基金商数持有人义卖的行动。,一切要紧敬意的动手术都是枯燥的禀承W停止的。。
本托管人依法对Pu Feng保证覆盖基金干事——鹏华基金明智地运用股份有限公司在2005上半载所编制和外观的Pu Feng保证覆盖基金半载度公报中财务定量、净值体现、财务记账人公报、覆盖结成公报停止了查核,很使满足为真、正确和完整性。
工商将存入银行资产托管
2005年7月22日
五、基金财务记账人公报(不审计)
(一) 基金计报表
1、Pu Feng保证覆盖基金本公报末端的与前任岁度末的相对地式财务状况表
单位:人民币元
项主语 行次 2005年6月30日 2004年12月31日
资产
将存入荣誉 1 114,815,744.43 97,477,477.17
清算报答 2 5,271, -
买卖使发誓金 3 1,250, 1,000,
应收账户荣誉清算 4 17,772, 10,137,648.81
应收账户利钱 5 332, -
应收账户利钱[票据(1)] ] 6 11,117, 6,859,408.74
应收账户申购款 7 – -
另一个应收账户款 8 – -
自有资本覆盖-义卖市场代价[解说(2)] ] 9 1,803,838,086.01 1,890,920,004.31
流行的:自有资本覆盖本钱[解说(2)] ] 10 1,845,377,046.90 2,050,729,337.63
联系覆盖-义卖市场代价[解说(2)] ] 11 661,146,918.57 673,378,840.36
流行的:联系覆盖本钱[解说(2)] ] 12 657,826,500.90 685,570,752.55
配股权证 13 – -
回购保证 14 – -
待摊费 15 – -
另一个资产 16 – -
资产一共 17 2,615,544,107.60 2,679,773,379.39
亏空 – –
清算中间的保证结算 18 12,567,540.86
周旋兑现款 19 - -
周旋兑现费 20 - -
周旋导演酬谢 21 2,647,111.06 2,858,891.16
托管费 22 529,422.19 571,778.23
周旋佣钱[注(3)] ] 23 1,553, 1,357,405.54
周旋利钱 24 – -
周旋进项 25
未交税金 26 2,777,850.17 2,767,992.17
另一个周旋款子 27 – –
推销术回购保证款 28 – –
短期专款 29 – –
提出费[阐明书(4)] ] 30 228, 100,
另一个亏空 31 – –
亏空总起来说 7,736,460.35 20,223,607.96
持有人合法右手 32 – -
托收基金 33 3,000,000, 3,000,000,
未实现预期的结果走快 34 -38,218, -172,001,245.51
未分派进项 35 -353,973,809.53 -168,448,983.06
持有人合法右手 36 2,607,807,647.25 2,659,549,771.43
亏空总共与持有人合法右手 37 2,615,544,107.60 2,679,773,379.39
2、Pu Feng保证覆盖基金本公报期及上年度可比较的时期的相对地式经纪业绩表
单位:人民币元
项主语 行次 2005年6月30日 2004年6月30日
花钱的东西: 1 -165,269,850.11 173,426,365.69
自有资本特色进项[解说(5)] ] 2 -193,474, 176,253,998.80
联系延伸进项[解说(6)] ] 3 -302, -20,887,739.05
联系利钱花钱的东西 4 8,654,413.33 9,536,648.45
存款利钱花钱的东西 5 876,435.80 1,037,078.07
利钱花钱的东西 6 18,921,699.28 7,354,792.42
回购销售额保证进项 7 – –
另一个花钱的东西[阐明(7)] ] 8 54, 131,587.00
费: 9 20,254,976.36 23,884,023.79
基金导演酬谢 10 16,488, 19,136,
基金托管费 11 3,297, 3,827,
推销术回购保证 12 219,533.14 675,316.25
利钱花钱的东西 13 – –
另一个费[阐明书(8)] ] 14 249, 244,875.11
流行的:上市年费 15 29, 29,835.26
消息外观费 16 148, 149,179.94
审计费 17 49, 49,726.04
另一个 18 21,468.85 16,133.87
基金净进项 19 -185,524,826.47 149,542,
加:未实现预期的结果资产走快 20 133,782,702.29 -374,296,457.76
基金经纪业绩 21 -51,742,124.18 -224,754,115.86
3、Pu Feng保证覆盖基金本公报期及上年度可比较的时期的相对地式进项分派表
单位:人民币元
项主语 行次 2005年6月30日 2004年6月30日
游资净总值 1 -185,524,826.47 149,542,
加:初期基金净进项 2 -168,448,983.06 -59,559,
加:这一时间的利害 3 – –
资产分派净进项 4 -353,973,809.53 89,983,
加:以前年度利害评定 5 – –
减:在此时期分派给基金的净进项 6 – –
末端的基金净进项 7 -353,973,809.53 89,983,
4、Pu Feng保证覆盖基金本公报期及上年度可比较的时期的相对地式前腹核变化表
单位:人民币元
行2 2005年6月30日 2004年6月30日
项主语 次
一、初始基金净总值 1 2,659,549,771.43 2,968,523,319.21
二、流传的重商主义 2
基金净进项 3 -185,524,826.47 149,542,
未实现预期的结果走快 4 133,782,702.29 -374,296,457.76
经纪典礼发生的资产净值兑换 5 -51,742,124.18 -224,754,115.86
三、游资商数买卖 6 – –
基金申购款 7 – –
基金兑现款 8 – –
基金商数买卖发生的资产净变化 9 – –
动数
四、这一时间的花钱的东西分派给持有人 10 – –
向基金持有人分派花钱的东西 11 – –
净基金代价变化
五、以前年度利害评定 12 – –
利害评定原因的净值变化 13 – –
六、净末端的基金 14 2,607,807,647.25 2,743,769,203.35
(二)计算报表脚注
1、基金基本情况
Pu Feng保证覆盖基金(以下省略“本基金”)由国信保证有限工作公司、方正保证股份有限公司、安信自信地期待覆盖股份股份有限公司、安徽国元自信地期待覆盖股份有限公司、鹏华基金明智地运用股份有限公司共五家起动人按照《保证覆盖基金明智地运用暂行办法》及另一个在流行中的抄本和基金和约起动,奇纳保证监督明智地运用佣钱制裁(1999)20),基金和约于1999年7月14日见效。。本基金为和约型封锁表格,15年遗风,成绩的一定尺寸的是基金的30亿商数。。基金干事是鹏华基金明智地运用公司。,基金代销人工商将存入银行。《Pu Feng保证覆盖基金应募阐明书》、《Pu Feng保证覆盖基金基金和约》等证明已按抄本听从奇纳证监会立案。本基金经深圳保证买卖所(以下省略深圳交易所)深证上[1999]63号文复核商定,1999年7月30日在深圳保证买卖所上市。
2、预备首要公有经济制度及另一个相干抄本
基金的计算报表是禀承记账人基准编制的。,本计算报表外观方式则是说辞奇纳保证监督明智地运用佣钱于2004年7月1日起执行的《保证覆盖基金消息批露明智地运用办法》、保证覆盖消息外观的使满足与体式基准、保证消息外观的编制与外观抄本<计算报表脚注的编制及外观>》、保证消息外观的编制与外观抄本<基金覆盖结成公报的编制及外观>预备与外观。
3、首要记账人保险单
(1)记账人年度
本基金的公有经济年度为GRE的1月1日至12月31日。。本公报自2005年1月1日至2005年6月30日。。
(2)记账标准钱币
以人民币作为钱币记载,记帐单位为元。
(3)记账人根底和限定价格道义
基金的记账人是以权责发生制为根底的。,除自有资本覆盖和联系覆盖外,义卖市场代价为,一切公报项主语均以历史本钱为根底。。
(4)基金资产的限定价格道义
自有资本覆盖
通用股,自有资本在估值日上市的平常的价钱判断;在估值日不停止买卖,顶点任一买卖日的平常的值;股息、转增股、新股票分派与发行,保证买卖所上市的类似的自有资本的平常的价钱;乍公发达行的自有资本,按本钱价估值。
联系覆盖
保证义卖市场联系平常的日价钱的净现在价值法,估值日无买卖,最新买卖日平常的估值。保证买卖所义卖市场未执行实价买卖的联系按估值日平常的价减去联系平常的价中所含的联系应收账户利钱接球的实价停止估值,估值日无买卖,本最新买卖的平常的联系价钱的实价判断。无息本钱限定价格下的将存入管束间的联系义卖市场估值。非买卖联系的估值是按买本钱报价的。。
C.认股权证
自右手分派之日起,直至使发誓金肯定之日,平常的价钱高于自有资本价钱的辨别估值;假如平常的价钱同一的的人或在昏迷中比率价钱,值的值为零。。
(5)保证覆盖的本钱评价方式
自有资本覆盖
自有资本覆盖按实践收购价钱限定价格,用除去额外的平常的法计算销售额本钱。
联系覆盖
联系覆盖按实践收购价钱限定价格,用除去额外的平常的法计算联系的销售额本钱。。
(6)待摊本钱的分期偿还方式和分期偿还学期;
现期发生的记账人处置、五位十进位的印象前腹核商数,比较期费应分开。,今年分期偿还期为。
(7)花钱的东西的肯定和计量
A.自有资本特色花钱的东西:应在推销术日起肯定,说辞总销售额库存与本钱的辨别。
联系价差:应收账户取总本钱和费。、义卖均衡及相干费。保证买卖所联系推销术当天联系肯定买卖特色;将存入管束间的义卖市场买卖联系订阅费联系特色合约。
C.联系利钱花钱的东西:按联系票面代价与票面利息率计算的款项推演应由联系发行进取心代扣代缴的个人收入付税后的净总值肯定,联系持大约实践学期。
D.存款利钱花钱的东西:包罗将存入荣誉与清算报答利钱,基金每天收受的款项和致力于的利息率。。
E.利钱花钱的东西:扣紧市公司宣布的分赃派息比率计算的款项推演应由股票上市的公司代扣代缴的个人收入付税后的净总值于除息日肯定。
F.回购销售额保证进项:款项和买卖率,日核算。
另一个花钱的东西:实践收到的花钱的东西肯定。
(8)本钱的肯定和计量
基金明智地运用费
基金干事的明智地运用费说辞《Pu Feng保证覆盖基金基金和约》的抄本按基金资产净值的年费率难解的。
基金托管费
基金托管人的托管费说辞《Pu Feng保证覆盖基金基金和约》的抄本按基金资产净值的%的年费率计提。
C.推销术回购保证
推销术回购保证按融入资产额及商定利息率,用垂线法回购的学期。
(9)基金花钱的东西分派保险单
基金进项分派比率不得在昏迷中基金净进项的90%;现钞花钱的东西分派,每年迅速处理一次,分派在公有经济年度完毕后四价元素月内完全的。;基金的进项必须做的事在上岁的失败接近末期的接球使相等。,花钱的东西分派可以在同岁内停止。;今年基金覆盖,无花钱的东西分派;每个基金的商数具有同一的的均等分派权。基金进项分派后,各前腹核不应在昏迷中面值。
(10)为处置对基金财务状况及基金运作有伟大印象的事项而采用的另一个记账人保险单和记账人判断现期无采用另一个记账人保险单和记账人判断。
(11)记账人保险单、记账人判断更动的使满足、说辞、数字或印象数不克不及有理决定的使遭受、记账人判断停止更动,与上岁度的计算报表划一。
(12)伟大记账人误差的使满足和指出错误数额
这一时间无伟大记账人误差。。
4、利息
据公有经济部、国家税务总局财税字[1998]55号《在流行中的保证覆盖基金收益成绩的警告》、财税字[2004]78号《在流行中的保证覆盖基金收益保险单的警告》、财税2005〔11〕公有经济部、国家税务总局在流行中的评定跺脚的警告、财税2005〔102〕公有经济部、国家税务总局在流行中的在流行中的保险单的警告、财税[2005]107号《公有经济部国家税务总局在流行中的股息分配金在流行中的个人收入税保险单的补充者警告》及另一个相干税务法规和实习动手术,首要税目如次:
(1)发行基金筹集资产,不属于交易税排列,不交易税。
(2)基金买卖自有资本、联系的延伸进项,自2004年1月1日起持续免征交易税。
(3)基金买卖自有资本、联系的延伸进项,2004年1月1日起持续免征进取心所得税。
(4)从保证覆盖F散布中收购的利钱进项,说辞公有经济和收益的抄本〔2005〕102,2005年6月13日以后,扣缴工作人扣缴个人收入税时,缩减应付税所得额50%,即由原始的20%的个人收入税评定为10%个人收入税。
(5)禀承《公有经济税法》〔2005〕11条的抄本,2005年1月24日以后,保证买卖跺脚关税率由2至5、财务状况表将来事项:无
6、相干方相干与买卖
(1)相干方相干
协会党名 与基金的相干
鹏华基金明智地运用股份有限公司 基金干事、基金起动人
奇纳工商将存入银行 基金托管人
国信保证有限工作公司 基金起动人、基金导演的成为搭档
方正保证股份有限公司 基金起动人、基金导演的成为搭档
安信自信地期待覆盖股份股份有限公司 基金起动人、基金导演的成为搭档
安徽国元自信地期待覆盖股份有限公司 基金起动人、基金导演的成为搭档
公报中各当事人当中的相干无兑换。。
(2)相干方买卖,崇拜者相干买卖在常态事情排列内完毕。
经过相干方停止的买卖,该买卖是经过保证买卖所座位租出AGR停止的。,说辞一致条目SIG走到一致。。

相干 分享自有资本 联系账 占回购
方名 年度 自有资本成交�

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